INFORMACIÓN
FINANCIERA al
30/09/2019
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Fondo asociado:
PENSIONS CAIXA 21, F.P.
Auditor
del fondo: Deloitte, S.L.
Entidad gestora:
VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
Entidad depositaria:
CECABANK, S.A. -
Promotor:
Segurcaixa Adeslas, S.A. |
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COMISIONES |
Comisión entidad
gestora:
0.20%
Comisión entidad
depositaria: 0.04%
Costes:
La estimación del total de gastos anualizados del plan
es de un 0,1813%. Este
porcentaje puede variar cada año e incluye la comisión de
gestión y de depositaria, así como los gastos de servicios
externos y de transacción de las inversiones, los cuales
incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si
existen, también se contemplan los costes indirectos y las
retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de
inversión.
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Tipo de plan
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PLAN DE EMPLEO
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Objetivos de la inversión
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Inversión en renta fija y en renta variable (hasta
un máximo del 50% del valor de la cartera total).
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Fecha de constitución
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23/12/1999
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Número de partícipes
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1.484 |
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Patrimonio 30/09/2019
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17.735.230,35
€
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Valor de participación al final del día
30/09/2019
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18,32290059 €
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Distribución de las inversiones
30/09/2019
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Vencimientos Renta Fija a
30/09/2019
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Sector renta fija
30/09/2019
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Principales valores
30/09/2019
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Sector Renta Variable a
30/09/2019
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